招标公告

项目名称：中石油新疆销售有限公司2025年财务基础工作服务项目

招标编号：ZY25-XJW22-FW056-00

1. 招标条件  

本项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标人为中石油新疆销售有限公司，资金来源已落实，项目已具备招标条件，资金来源是成本，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围 

2.1服务地点：新疆 。 

2.2项目概况：为进一步提高两级公司在财务日常操作及资金、往来、库存、系统管理等方面的准确率与时效性，提升大集中ERP系统运行质效，为公司财务基础工作提供相关服务。

2.3项目履约期限：自合同签订生效之日起至一年止。

2.4预估金额：300万元（含税）。

2.5招标范围:中石油新疆销售有限公司2025年财务基础工作服务项目本项目招标结果适用于中石油新疆销售有限公司、中石油新疆销售有限公司所属分公司及其托管的股权企业。

2.6.服务内容：

2.6.1资金分拣入账

2.6.1.1服务内容：（1）负责每日核对机关本部、非油品公司、储运公司及各二级单位资金业务各类支付方式的对账收款及推送。针对未实现收款自动制单配置的支付方式，在大集中ERP司库系统进行手工分拣形成收款单推送共享；对已配置自动制单的支付方式，检查凭证处理情况，发生差异影响自动推送处理的要核查原因，完成差异处理后，推送共享形成收款单。（2）负责每日对各二级单位加油站RPA加油卡正进账充值进行业务处理及核对，月底对加油卡次月充值款进行结转，并按时对到账储值凭证进行核销。

2.6.1.2服务标准：（1）手工分拣收款单须在当日内准确分拣并完成推送至共享平台，自动制单差异处理时长不超过24小时，且确保无遗留未处理差异。（2）资金监控平台对账及推送工作必须每日完成，每日收款信息核对准确率需达到100%；月底加油卡次月充值款结转工作须在次月1日12点前完成，到账储值凭证核销准确率为100%，不允许延迟处理。

2.6.2其他货币资金对账

2.6.2.1服务内容：负责机关本部、非油品公司、储运公司及各二级单位每日其他货币资金科目分支付方式对账，并按单位、按支付方式出具其他货币资金调节表；复核各二级单位其他货币资金调节表，核实差异原因准确性，跟踪处理进展，每月形成新疆公司整体对账结果与报告。

2.6.2.2服务标准

（1）每日完成其他货币资金对账工作并按要求出具调节表，调节表数据准确率100%，勾稽关系清晰合理；对账结果报告须在次月8日前完成，报告内容包括但不限于差异金额、差异原因分析、处理结果等，问题分析透彻，差异处理跟踪及时，差异须在当月处理完毕。（2）二级单位调节表及报告出具准确率和及时率均100%。

2.6.3加油卡业务

2.6.3.1服务内容：（1）负责每月根据加油卡系统转出的月度清分清算表（异地清分清算及跨地市清分清算）进行共享平台提单，跟踪凭证处理情况，检查凭证是否准确；负责收集整理各二级单位加油卡盘点表，核对财务差异原因，配合市场营销部完成新疆公司月度加油卡盘点表。（2）负责各二级单位加油卡充值、加油卡消费、加油卡押金的核对工作，有错误需在次月调整的事项要登记台账，次月跟踪督促完成处理；负责填报加油卡盘点表，确保数据完整准确，盘点表勾稽关系符合逻辑。

2.6.3.2服务标准：（1）次月1日12点前完成清分清算表共享平台提单，16点前督促共享平台完成凭证处理，凭证准确率、及时率100%；次月15日前将凭证附件移交档案管理岗，附件准确率、移交及时性100%。（2）每日核对各二级单位加油卡充值、消费、押金等情况，存在错误的须于当月处理完毕；次月5日前完成二级单位加油卡盘点表填制，次月7日前完成与市场营销部的新疆公司月度加油卡盘点表填报，盘点表数据完整准确，勾稽关系符合逻辑，差异原因真实清晰。

2.6.4关联交易

2.6.4.1服务内容：（1）内部交易销售提交。负责每日登录内部交易平台，完成当日机关本部、非油品公司、储运公司销售提交单据复核、提交工作，跟踪采购方确认进度，督促相关部门联系采购方进行确认。（2）内部交易采购确认。负责每日登录内部交易平台，完成当日机关本部、非油品公司、储运公司采购确认单据数据核对，督促各部门及时完成采购入库及发票预制，完成采购确认、BPM推送工作，跟踪凭证处理进度，确保当日完成业务处理。（3）内部交易监控。负责每日登录内部交易平台，每日监控销售提交单据、采购确认单据及内部交易暂估业务的状态，发现红灯报错状态的单据要督促相关单位及时处理，确保所有内部交易业务均为绿灯通过状态。

2.6.4.2服务标准：（1）每日于工作当日完成机关本部、非油品公司、储运公司收付款核对确认工作，准确率100%；次月1日24点前完成内部交易数据核对，按上级单位月结时间要求完成关账。（2）每日完成内部交易销售提交单据、内部采购确认单据、内部交易暂估业务的监控通报工作，及时率100%。

2.6.5往来管理

2.6.5.1服务内容：（1）每月1日-24日按周核对新疆公司往来过渡科目一致性，25日后按日核对，存在差异的督促各单位及时处理。（2）负责机关本部、非油品公司、储运公司在MDG平台的往来单位维护；负责每半年往来询证函制作、收集、整理和归档，对回函情况、余额相符情况进行登记，并由相关岗位人员进行审核。

2.6.5.2服务标准：（1）按核对时间提供往来过渡科目核对表，并标注差异情况；每月往来过渡科目须核对一致，存在差异的督促相关单位于当月关账前完成处理。（2）每日于各单位、各部门申请及变更往来单位1个小时内完成系统提交，并跟踪后续进度，次日完成处理；于往来询证函发出45个工作日内完成回函的收集、整理，按应收、应付类分别装订成册，按档案管理要求每年归档。

2.6.6数据及报表管理

2.6.6.1服务内容：熟练掌握大集中ERP系统财务模块、财务报表系统（BPC系统和管理性报表系统）、FMIS系统数据查询、EXCEL公式设置、PPT制作等，负责精准筛选并导出系统各类数据，按照公司管理需求进行数据加工，出具财务分析基础数据及管理性报表；负责机关本部、非油品公司、储运公司每月单体报表出具及校验通过。

2.6.6.2服务标准：按照相关岗位需求及时间要求，及时完成基础数据加工，出具管理性报表并校验通过，准确率100%；按照上级单位报表出具时间要求完成单体报表出具，报表符合编制要求，数据准确完整，不存在勾稽错误。

2.6.7共享平台提单

2.6.7.1服务内容：负责收集机关本部、非油品公司、储运公司各类须在ERP系统、共享平台、资金管理平台（TR系统）提报报销单据并整理单据附件资料，包括但不限于报销单据、挂账单据、付款单据等；按照公司费用报销指南、结算手册以及相关制度要求规定，及时在ERP系统、共享平台、资金管理平台（TR系统）正确提报单据，并跟踪督促后续流程节点处理，检查凭证是否正确生成；负责对机关本部、非油品公司、储运公司提报单据的会计凭证附件资料进行整理、邮寄。

2.6.7.2服务标准：附件资料收集齐全当日完成单据提报，提报单据要规范，符合公司相关制度规定及《费用报销指南》、《结算手册》、《股份公司会计手册》等要求，提报准确率100%；异常单据（被退回）整改及重提不超过1个工作日；单据提报后跟踪后续审核审批、共享制证等进度，及时反馈至对接人员。

各类资料整理规范、整齐，会计凭证附件要符合公司《会计档案管理暂行办法》等制度要求，于次月20日前寄出，系统存档信息与实物一致性100%。

2.7其他事务

2.7.1服务内容：负责配合我方完成数据汇总、统计、审核等收集整理工作（如资产、存货盘点清查等）；负责财务报表、审计报告等资料整理归档等临时性工作。

2.7.2服务标准：按照相关工作开展具体要求，及时准确完成；财务报表、审计报告等每年按照档案交档时间要求完成归档。

2.8标段（标包）划分：不划分标段。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

3.2财务要求：投标人须提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）经会计事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；（新成立公司如不能完整提供三年财务审计报告，需提供最近一期财务报表并附情况说明加盖投标人公章）。

3.3人员要求：不少于12个人的团队，至少具有1年工作经验，熟悉商品流通企业财务管理规范、业务运作流程等。需提供人员清单（包含：姓名、年龄、学历、职务、工作经历、职称等）需提供：2025年3月至9月投标人为其缴纳社保的证明资料并加盖公章及团队人员满足招标文件要求的工作经验承诺书。

3.4信誉要求：

3.4.1投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单。（提供截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）

3.4.2投标人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。（提供截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）

3.4.3 2022年1月1日至投标截止时间投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪行为；查询渠道：“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)（提供截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）。

3.4.4开标当日未被*（（内网http://bid.energyahead.cnpc/#/、外网：https://*/））暂停或取消投标资格的。

3.4.5开标当日投标人未被纳入中国石油天然气集团有限公司级“三商”黑名单或招标人“三商”黑名单（以*（内网：http://bid.energyahead.cnpc/#/、外网：https://*/）公示信息为准。“三商”黑名单不区分项目属性，列入物资供应商、工程建设承包商、服务商任一类别黑名单的，其投标均将被否决。

3.4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股或管理关系的不同供应商（服务商），以及存在关联关系（关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事等高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系）的不同供应商（服务商）不得同时参与本项目采购活动。(依据开标当日查询截屏【网址：https://www.tianyancha.com/（天眼查）】)

3.4.7 投标人承诺：在最近三年内未发生较大及以上安全生产事故、环境事件和质量事故。

3.5.以下情况投标人不可以参与该项目的投标：

3.5.1投标人2023年度中石油新疆销售有限公司供应商评价被评为D级的。(评标现场查验中石油新疆销售有限公司供应商评价）。

3.5.2被中石油新疆销售有限公司责令暂停选商且未取得恢复选商资格的。

3.5.3投标人的法人、股东、董事、监事、高管人员中存在与中石油新疆销售公司管理人员近亲属的单位不得参加投标。（依据投标文件提供的承诺函）。

3.6. 联合体要求:不接受联合体投标。

4. **

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